Econopolis Belgian Champions Fund

Hoewel kapitaalbehoud en een redelijk rendement de belangrijkste doelstellingen zijn, is het beleggingsbeleid van het compartiment alleen passend voor beleggers wensen te beleggen op de financiële markten en die op lange termijn kapitaalwinsten nastreven. Beleggers zouden daarom bereid moeten zijn om verliezen te accepteren die verband houden met prijswijzigingen van de participaties in het compartiment; het fonds is dus geschikt voor beleggers die dergelijke verliezen kunnen veroorloven en een beleggingshorizon hebben van ten minste 5 jaar. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van het feit dat de waarde van het compartiment wordt beïnvloed door de ontwikkelingen op internationale aandelenmarkten en door de risico's verbonden aan de beleggingen beschreven in het beleggingsbeleid van de essentiële beleggersinformatie.

Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden. Dat doel zal worden bereikt door de activa van het compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter en een geografische focus op België.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter, gespreid over verschillende sectoren. Het compartiment belegt in aandelen en andere aandeleninstrumenten van ondernemingen, met een geografische focus op België. Deze Belgische geografische focus wordt bereikt als ten minste aan één van de volgende criteria wordt voldaan. Het compartiment kan beleggen in (i) constituenten in de Euronext BEL AllShare (BAS)-index, (ii) ondernemingen die hun hoofdkantoor of wettige verblijfplaats in België hebben en (iii) Belgische ondernemingen met een notering buiten België. Het compartiment kan beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter die worden geselecteerd op basis van voortdurende financiële evaluaties, analyses van de macro-economische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen enz. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta’s of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. De door de beleggingsbeheerder gemaakte keuzes zijn discretionair van aard en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategisch inzicht. Het beleggingsbeleid van het compartiment is gebaseerd op een geïntegreerde benadering waarbij waardering, kwaliteit en duurzaamheid belangrijke elementen zijn voor de aandelenselectie. De beheerder leidt de selectie van de aandelen op een gedisciplineerde manier waarbij hij rekening houdt met interne en externe onderzoeksrapporten en interne waarderingsmodellen ontwikkelt die helpen bepalen of een aandeel potentieel biedt. Bovendien richt de beheerder zich ook op interne en externe bronnen inzake duurzaamheidsanalyse. De beheerder streeft ernaar ondernemingen met een goede staat van dienst op het gebied van duurzaamheid een aanzienlijk gewicht binnen het compartiment te geven. Ondernemingen zullen ook worden getest om te zien hoe weerbaar ze zijn tegenover grote veranderingen en verstoringen zoals beschreven in het boek “Econoshock”. Het fonds zal niet beleggen in ondernemingen die voorkomen op de uitsluitingslijst van het Noorse pensioenfonds.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

• Instapkosten: maximum 3,00%  (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
• Uitstapkosten: maximum 3,00%  (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

• Lopende kosten: 2,01% (in de retail A-aandelenklasse)
• Lopende kosten: 1,01% (in de institutionele I-aandelenklasse)

Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:

• Kapitalisatie aandelen: 0,00%
• Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)

De taks op beursverrichtingen (TOB) is een taks op transacties in beurs verhandelde effecten. Bij niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen van het kapitalisatie-type bedraagt de TOB 0% bij intekening op de beleggingsfondsen maar wel 1,32% bij de uitstap uit de deelbewijzen, dit met een maximum van €4.000. Bij geregistreerde beleggingsfondsen van het distributie-type betaalt u geen TOB.

Voor de risico's van dit product verwijzen we naar het Essentiële informatiedocument dat u onderaan deze pagina kan terugvinden.  

Wees je bovendien bewust van het valutarisico. Je kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, dus het uiteindelijk te ontvangen rendement hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de risico-indicator die wordt gebruikt in het essentiële informatiedocument. Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.

Klik hier voor de meest recente factsheet

• Het duurzaamheidsbeleid
• Meer duurzaamheidsinformatie