Econopolis Patrimonial Sustainable Fund
Econopolis Patrimonial Sustainable Fund is een compartiment van Econopolis Funds, een bevek naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten die voldoet aan de Europese Richtlijn 2009/65 / EC. Juridische vorm: naamloze vennootschap
- Portefeuillebeheerder: Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk (België)
- Depotbank: Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- Financiële tussenpersoon in België: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussels (België)
ISIN code |
Retail beleggers (A-aandelenklasse): LU0889924584 (Kapitalisatie), LU0889924667 (Distributie) Institutionele beleggers (I aandelenklasse): LU0889925391 (Kapitalisatie), LU0889925474 (Distributie) |
Juridische vorm | Een fondsencompartiment onder Luxemburgs recht van de bevek Econopolis Funds |
Looptijd | Onbepaald, fondscompartiment zonder vervaldatum |
Minimum investering | 1/1000ste van een aandeel |
Type investering | Gemengd (aandelen en obligaties) |
Investeringshorizon | Minstens 5 jaar |
Munt | EUR |
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) | Artikel 8 |
![]() |
![]() |
Michaël De Man Head of Fund Management |
Bernard Thant Fund Manager |
Het Subfonds is geschikt voor particuliere en institutionele beleggers die een beleggingsfonds als een gemakkelijke manier beschouwen om deel te nemen aan de ontwikkelingen op de financiële markten. Het is ook geschikt voor meer ervaren beleggers die bepaalde beleggingsdoelstellingen willen bereiken met een beleggingshorizon langer dan 5 jaar.
Het doel van het compartiment is de aandeelhouders vermogenswinst op lange termijn te bieden. Dat doel zal worden bereikt door de activa van het compartiment te beleggen in aandelen en vastrentende instrumenten, evenals in contanten of andere monetaire instrumenten, zonder geografische of sectoriële beperkingen of valutabeperkingen.
Het compartiment kan beleggen in obligaties of andere schuldinstrumenten, uitgegeven door vennootschappen of overheden, die hoofdzakelijk over een investment grade-rating moeten beschikken (ten minste BBB en/of Baa3). Het compartiment kan beleggen in aandelen (waarin het compartiment maximaal 50% van zijn nettoactiva kan beleggen) die worden geselecteerd op basis van voortdurende financiële evaluaties, analyses van de macroeconomische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen enz. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta’s, geografische regio’s of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. Het compartiment kan gebruikmaken van afgeleide instrumenten, zoals opties, futures, rente- of valutaswaps enz., maar enkel om de risico’s op andere beleggingen in aandelenvermogen of vastrentende effecten te dekken of te beperken, en bijgevolg mogen die geen invloed hebben op het algemene risicoprofiel. Er wordt geen index of andere benchmark als basis gebruikt om de portefeuille van het compartiment op te bouwen
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:
- Instapkosten: maximum 3,00% (geen instapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
- Uitstapkosten: maximum 3,00% (geen uitstapkosten indien vermogensbeheermandaat bij Econopolis of Twain)
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:
- Lopende kosten: 1,41% (in de retail A-aandelenklasse)
- Lopende kosten: 0,87% (in de institutional I-aandelenklasse)
Roerende voorheffing voor beleggers gedomicilieerd in België:
- Kapitalisatie aandelen: 0,00%
- Distributie aandelen: 30.00% (fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, onder voorbehoud van wijzigingen in de belastingwetgeving)
Meerwaardebelasting op het obligatiegedeelte voor beleggers gedomicilieerd in België:
- Kapitalisatie aandelen: 30,00%
- Distributie aandelen: 30.00%
Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving, op basis van de individuele situatie van de belegger, behoudens wijzigingen in de belastingwetgeving).
Klik hier voor de meest recente factsheet
De Netto Instrinsieke Waarde (NIW) van het fonds wordt berekend door de European Fund Administration SA (EFA).
Voor klachten kunt u contact opnemen met compliance@econopolis.be of +32 3 3 666 555. In het tweede geval kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Alvorens te beslissen om in het compartiment te beleggen, moet eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie worden gelezen. U kunt deze documenten hierboven vinden.